La bola de cristal para predecir la dirección del mercado - Algoritmo institucional

Si tus entradas no llegan a take profit, si el mercado se gira rápidamente luego de que tú colocas la entrada o te cazan el stop loss, esta clase es para ti. Bienvenido, bienvenida, mi kaizen trader, a esta clase donde de una vez por todas vas a saber seguirle el rastro al mercado, seguirle la pista, y que en caso de que te toquen el stop loss o el mercado no llegue al take profit, tú sepas cómo solucionar y cómo actuar en esos casos. Esta es la clase definitiva para que sepas seguirle la dirección al mercado. Vamos a entender primero estos conceptos que tenemos acá. Contexto. Fuerza, velocidad, rompimiento de niveles, cachetada y movimientos en falso. Con esto vamos a tener claro el concepto o las ideas de hasta dónde puede llegar el mercado y desde dónde voy a tomar la entrada, para que no te pase más de que esté a punto de llegar a take profit y el mercado se regrese, o que por el contrario apenas metas la orden en compras caiga y apenas metas la orden de ventas suba. No queremos que pase eso, así que vamos a empezar. Estos conceptos que nosotros estamos viendo aquí están bastante unidos porque resulta que muchas veces nos pasa que vamos, no sé, el típico análisis novato, no, vamos de una temporalidad grande y vamos viendo y decimos como, ah, es que esto que está aquí es una tendencia alcista, cierto, está subiendo. Decimos, bueno, vamos a bajar entonces aquí a una hora y decimos como, uy, pero es que esto es una tendencia bajista. Y luego entonces venimos aquí a 15 minutos y decimos como, ok, pero es que esto es alcista y luego está bajista acá, ¿qué hago? No, son las preguntas que normalmente tenemos. Bueno, para poder solucionar esto, déjame decirte que primero que todo, las temporalidades no van a influir en si el análisis es efectivo o no es efectivo, que eso está a partir de los conceptos que estamos mencionando de contexto, fuerza del velocidad y los rompimientos de los niveles cachetada junto con los movimientos en falso. Y es que esto ocurre en todas las temporalidades. Así que vamos a bajar, por ejemplo, a 15 minutos. Recientemente tuve unas operaciones que te las voy a estar dejando por aquí en pantalla, donde operé la noticia fundamental de la FOMC y la ADP el día miércoles 2 de noviembre del 2022, que es el día de ayer en el caso que estoy grabando este video. Y todo se basa en entender el contexto. Por ejemplo, vamos a venir aquí a backtesting. A la zona donde estaba la fundamental, que fue por acá. Listo. Si quieres una clase de cómo operar fundamentales, aquí arribita o aquí arribita, no sé en qué parte te debe estar saliendo un letrerito con la clase, que la puedes ver más adelante. Entonces mira esto, la fundamental de la ADP salió el día de ayer acá. Entonces estábamos hablando del contexto, cierto. Fíjate que en este caso tenemos dos contextos. Tú no tienes que irte a analizar hasta 1982 en el gráfico en temporalidad de 10 años para poder operar. Con que tengas el gráfico así lejitos ya es suficiente en gran medida. Tenemos este contexto que es bajista, tenemos este nuevo concepto o este nuevo contexto que es alcista, sí, y ya te digo por qué lo marcaré hasta acá. Y tenemos este último impulso. ¿Qué ocurre? Que como estamos hablando de fuerza y velocidad, la fuerza imagínatelo de esta manera: hay un camión, sí, y el camión necesita arrancar Ese camión necesita mucha gasolina, diésel o ACPM, para poder arrancar y moverse. Y aparte de eso, si el camión quiere frenar, los frenos de ese camión tienen que ser fuertes, tienen que tener la capacidad de frenar el camión en seco y que este no derrape, que este no siga derecho. Ahora, si el camión se estrella contra un muro, adivina qué ocurre. Que el camión se va a explotar, va a quedar vuelto nada, ¿cierto? Pero se va a liberar mucha energía. Quiero que pienses el mercado como ese camión. Cada vez que el mercado se va a frenar, cada vez que el mercado se va a mover es porque hay dinero que hay dentro de él, que es como la gasolina de ese camión. Si tú encuentras esa gasolina de ese camión, entonces ahí es donde va a haber más fuerza y más velocidad. Sí, claramente cuando el mercado está en tendencia bajista entonces dura cayendo menos tiempo. Fíjate, vamos a cambiar el color del rectángulo para que lo podamos ver y vamos a colocarlo de un color rojo por las caídas. Fíjate aquí cuánto tiempo duró cayendo esto, y si comparamos por ejemplo esta subida de acá Todo esto nos podemos dar cuenta de que, hey, mira, casi más del 50% se demoró en subir todo esto, sí. Y aparte de eso, se ve que este último tramo específicamente le está costando subir mucho. Eso quiere decir que quien está colocando dinero aquí no son principalmente las instituciones con más poder de capital. Recuerda que siempre tenemos que pensar esto desde el punto de vista de las instituciones. ¿Qué ocurre? Que como claramente vemos que el mercado está subiendo lento, en este tramo hay poco dinero. Sin embargo, tenemos que entender los rompimientos en falso de los niveles cachetada o los movimientos en falso. Un nivel de cachetada, ¿qué es un nivel de cachetada? Por ejemplo, es esta zona que está acá, que el mercado toca una vez y lo manda súper lejos. Los niveles buenos o los mejores niveles no son los que tocan muchas veces, no son los niveles que el mercado rebota y rebota y rebota. No, esos no son los buenos niveles, esos son los niveles que Pues sí, el mercado ha rebotado y ya, pero no nos dice su fuerza. Fuerza de un nivel se mide en cuando el mercado llega y es capaz de pegarle una cachetada y mandarlo súper lejos. Viendo esto de acá, entonces, ¿qué tiene que ver entonces la fuerza, la velocidad, el contexto y el rompimiento de lo que estamos hablando? Que tenemos este contexto alcista, como te decía, este contexto que relativamente es alcista, y este contexto que está aquí, llamámoslo este impulso, como te guste, pero claramente Este es el más fuerte de todos, sí, este es el más reciente, y solamente hasta que rompa completamente este, esta zona de acá, vamos a colocarlo en un color azul, hasta que rompa esa zona de ahí o hasta que rompa esta zona de acá, todavía estamos perteneciendo, digamos, siendo parte de este contexto bajista, y siempre y cuando el mercado siga subiendo lento. Eso quiere decir de que aunque aquí el mercado ha subido y mis alumnos y yo tomamos compras del oro en estos lados. Esperábamos que cuando saliera la fundamental, sí, no por los datos de la fundamental, sino simplemente porque es movimiento muy rápido, rompiera en falso este nivel que está por acá. Sí, fíjate que de hecho lo hizo. Y como te decía, por aquí te voy a estar dejando la entrada donde te muestro cómo, cómo fue que vimos esa entrada, cómo fue que operamos ese trade. Más bien, una vez vemos que el mercado llega y vemos que el mercado rompe en falso. Y ahora tú te estás preguntando, ¿cómo rompe en falso? El precio sube rápido y cae rápido. Cuando tú logras detectar ese movimiento de subida rápida y caída rápida y regresión lenta, por ejemplo, ahí es donde hay una muy buena oportunidad para entrarle al mercado. Fíjate qué ocurre acá, el mercado empieza a rebotar luego de haber roto eso en falso. Fíjate cómo se regresa más lento. Si bajamos de temporalidad, 3 minutos por ejemplo, Fíjate cómo el mercado rompió rápido y se regresó rápido. Sí, aquí fue cuando ocurrió la fundamental que hizo esto y el mercado se regresa y no logra romperse, queda aquí lento y empieza a caer. Este dibujito es lo que nos permite a nosotros ver que el mercado va a caer. Entonces claramente tenemos esa dirección. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que claro, lo primero, el contexto. Tenemos un contexto todavía evidentemente alcista. Sí, y si nos damos cuenta, Pues sí, por más de que este nivel impulsó el precio hacia abajo, realmente todavía era un nivel bastante obvio, por así decirlo. Entonces el mercado todavía podría subir un poco más antes de caer. Pero claro, estamos en un contexto que fue bajista acá y probablemente sea bajista por este lado. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Que siempre que va a haber una fundamental, por ejemplo, el mercado rompe en falso. Y bueno, cuando no hay fundamentales también, solamente que con las fundamentales es un poco más agresivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El mercado va a caer para respetar parte de este contexto bajista que está acá. Sin embargo, se va a frenar en la noticia fundamental un poquitito antes de que rompa completamente, porque es que si rompe aquí, el oro definitivamente va a terminar cayendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este contexto vamos a cerrar las órdenes de compra, las órdenes de venta, perdón. Nuevamente, te voy a estar dejando por aquí la historia donde yo publiqué un minuto antes de la noticia de la FOMC que era bueno cerrar ahí, tanto por la noticia como por el contexto que estábamos apoyando. Mira qué sucede, va cayendo el precio, va cayendo el precio, va cayendo el precio, y el precio, el mercado se frena, sí, se frena en estas áreas. Pero aquí es importante también entender un poco el contexto del día, y se frena en lo que viene siendo el bajo de la sesión asiática. Estos niveles también, aunque no son niveles cachetada como tal, vamos a llamarlo niveles de los ciclos de manipulación, que en este caso es el ciclo de la sesión asiática. Si quieres información acerca de los ciclos de manipulación, puedes dejarlo en los comentarios. Y vemos aquí cómo el mercado se frena en esta área para empezar a subir. Y qué ocurre, que aquí es donde nosotros tenemos que esperar el rompimiento de los niveles cachetada. Si el oro va a continuar este contexto bajista primero va a tener que rompernos esto de acá, sí, y frenarse antes de llegar a romper esto de aquí. Fíjate cómo el contexto nos está diciendo todo. Si tú quieres vender, debes tener en cuenta que este contexto alcista va a impulsar el mercado un poco hacia arriba, y que este contexto bajista, su límite para que definitivamente caiga va a ser esta área de acá. Así que esperamos a que salga la noticia, y podemos también utilizar los niveles de manipulación de Fibonacci midiendo este movimiento que estamos viendo por acá y esperamos a que el precio suba. Porque aparte de eso, como te dije, la, la, cómo operar las noticias fundamentales te debe estar saliendo por aquí arriba. El precio va a terminar subiendo, llegando hasta estos niveles y terminar cayendo. Como te decía, el límite que tenemos para que el precio siga cayendo va a ser esta zona de por acá, toda esta zona azul, y tiene que caer rápido. Si la rompe, si cae lento, probablemente va a seguir subiendo. Entonces ahí estamos hablando de la fuerza y la velocidad. Fíjate qué ocurre. El mercado sube, sí, y qué hace, llega allá, cierto. Y nuevamente aquí te dejo la entrada, ejecutamos la orden por aquí arriba. ¿Por qué? Porque ese es el límite donde muchas personas seguramente ven que rompe y terminan comprando porque no entienden el contexto que hay aquí atrás, que es este contexto bajista, y que esta zona de aquí es un techo bastante fuerte. Pues muchas personas compran, pero nosotros que entendemos ese contexto empezamos a buscarle las ventas hasta donde es posible entender que el mercado va a llegar. Tenemos varias opciones, Si cae relativamente lento, aquí es nuestro buen take profit. Si cae rápido, podemos volver a cerrar el trade por acá. Y ya si sube lento después de haber reingresado acá, entonces probablemente el mercado va a venir y va a romper esto y va a continuar con el contexto bajista que estábamos viendo inicialmente. Fíjate qué es lo que termina ocurriendo: el mercado cae con mucha, mucha velocidad y hecho, se regresa bastante lento. Y en este caso no logramos tomar una entrada aquí arriba, el mercado la dio fue en este lado, que fue debajo de la sesión del, en el bajo de la sesión de Londres, que dio la segunda entrada y sigue y continúa cayendo. Sí, ya después de esto, fíjate que el mercado sigue y sigue cayendo y llegamos al día de hoy jueves, que hoy estábamos en clase con una alumna de sesión 1 a 1 que se llama Alejandra, y estábamos viendo esto. Fíjate cómo el mercado nos deja un contexto pequeño nuevo en compras, que es esta sección que está por acá. Sí, mercado subió con fuerza, con velocidad, rompió este, este nivel que está acá. Probablemente esto haya sido un movimiento en falso, no lo sabemos. Esperamos a ver cómo se termina comportando el precio. Vamos a darle play. Vemos que el mercado continúa cayendo, pero fíjate que a pesar de que rompió hacia abajo esa sesión asiática, sí, rompió hacia abajo, este tramito de aquí estaba cayendo con poca fuerza y con poca velocidad. ¿Qué ocurre? Que entonces aquí ya nosotros podemos decir cómo el precio va a subir. Bueno, el mercado probablemente sí nos dejó movimiento al alza fuerte. Nuevamente vamos a ver, vemos aquí cómo sube y acá Vamos a hacer un ejemplo. Aquí puede que nos haya tocado un stop loss porque cayó lento, efectivamente, y puede que se nos haya ido en contra y no pasa nada. Como te dije al inicio, muchas personas buscan el santo grial de las estrategias perfectas y eso no existe. Pero después de haber tenido esta entrada de acá, esta entrada de acá, pues ya estamos tranquilos, ¿no? Con que esta se nos haya ido en contra, no pasa nada. ¿Qué ocurre aquí? Que el mercado sube rápido y fíjate cómo cae lento acá. Entonces podemos apoyar este contexto que está aquí del mercado entendiendo esta magnitud que tenemos acá. Dándonos cuenta de que podemos borrar esto de aquí, borrar esto de acá, dejar el gráfico lo más limpio posible, y que tenemos esto como una especie de nivel objetivo. Sí, aquí es una zona objetivo porque el mercado se ha frenado antes acá, el mercado ha respetado ese nivel con solamente tocarlo una vez. Y fíjate qué pasa si extendemos, han sido casi que el bajo de días anteriores. Entonces ese es un buen objetivo. Y claro, como estamos en un movimiento bajista, aquí podríamos tener nuestro take profit. Nuestra entrada, si has visto cómo operar el oro y mis demostraciones Tú sabrás que este doble piso en la sesión de Londres con Nueva York es una buena, buen movimiento. Aquí se ejecuta una entrada y luego de eso el mercado, ¿qué hace? Termina dirigiéndose hacia arriba y termina tocando nuestro take profit. Pero no nos vamos a ir tan lejos, no nos vamos a ir tan lejos del mercado porque a pesar de que pueda subir un poco más, de que pueda llegar a romper, nosotros no vamos a buscarle las mega compras porque estamos todavía en este contexto bajista. Y fíjate que sube lento, sí es verdad, llega a nuestro take profit, pero no vamos a irnos de avaros Porque entendemos que estamos en un contexto bajista, de que todavía es probable que el oro caiga. Sí, y en ese momento pues nos encontramos con el oro de esta manera. Fíjate que efectivamente el oro termina cayendo y ahí estamos. Sí, espero que con esto te quede claro que depende mucho del contexto que tú decidas apoyar, si un contexto más grande, más pequeño, y que lo que vas a hacer es moverte dentro de ese contexto para que sepas hasta dónde puedes colocar tu take profit. Y que en caso de que ese contexto que tú decidiste apoyar se extienda demasiado, ya sabes que ese nuevo contexto, gran contexto, gran impulso que se está generando puede ser el que va a dar la tendencia más grande. Pero si el contexto inicial no es roto, entonces puedes moverte dentro de los niveles que están ahí dentro para que sepas muy bien dónde colocar tu take profit, que tus stop loss no deben ser muy grandes, y así aumentas también tu efectividad. Pero sobre todo sabes qué hacer, que muchas veces decimos voy a comprar en 15 minutos pero en 4 horas se ven ventas. Para que no te pase eso Es bueno que entiendas el contexto, la fuerza, la velocidad, el rompimiento de los niveles, cachetada, los movimientos en falso y los niveles de ciclos de manipulación, vale. Espero que con eso te haya quedado todo claro, mi kaizen trader. Nos vemos en el próximo vídeo y no olvides suscribirte, comentar, darle like, comenta lo que sea, así sea un fueguito, que me ayuda mucho para que el canal se posicione y podamos llevarle la información correcta a las personas en internet de manera gratuita. Nos vemos en la próxima clase y que estés muy bien. Chao.