Secretos Para Calcular El Riesgo En Forex

arriesgas el 1%, buscas ganar mínimo el 3%, tenemos 100% de nuestra cuenta. Hola, mi kaiser trader, bienvenido, bienvenida a esta segunda parte de la serie de vídeos acerca de cómo funciona la gestión de riesgo, cómo puedes evitar quemar cuentas. En la primera parte ya alcanzamos los 100 primeros likes, muchas gracias a todos los que apoyaron ese vídeo, porque recuerda, el trading es un negocio de números, y si no tenemos en cuenta los números, estamos condenados al fracaso. Así que mira muy bien este vídeo, déjame cualquier pregunta que tengas abajo en los comentarios, y vamos a darle play. ¿Qué pasa si mejoramos la eficiencia y la precisión? O sea, que aumentamos el take profit y/o disminuimos el stop loss. Por ejemplo, en este caso tenemos un trade del 3%, el 4%, 5%, el 6%. El del 6%, si te das cuenta, tenemos el mismo tamaño de take profit pero reducimos el stop loss. Y en el del 5% aumentamos el take profit y mantenemos el mismo tamaño de stop loss. En el del 4% aumentamos un poquito el tamaño también del take profit. En este caso haríamos el 120% de nuestra a cuenta. Tengo alumnos, muchos de hecho, la mayoría, que no buscan el 1 a 3, buscan el 1 a 10, el 1 a 9, el 1 a 15. Y quizás no son todos los trades, pero con una efectividad de un 30% y varios trades de 1 a 10 dentro de un margen de 100 trades, estamos hablando que ese 120 se queda chiquito. Quiero que pienses, la habilidad compensa el riesgo. Y antes de meternos a colocar operaciones, debemos tener en cuenta las siguientes cosas. Esto es lo que necesitamos saber: el precio de ejecución no siempre coincidirá con el precio analizado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo vengo acá y el mercado se está moviendo, y tú ves este análisis y ves que el mercado llegó acá. Entonces tú vas, coges tu teléfono, chun chun chun chun chun, te metes a MetaTrader, y en ese periodo de tiempo el mercado ya se ha movido, el mercado ya está subiendo, bajando, y cuando le vas a dar comprar o vender, el precio puede variar por unos pips. Entonces, para que el lotaje que tú me diste antes de meter esa operación, concuerde, tú vas a modificar el precio de entrada que tienes aquí en TradingView y vas a colocar el precio de entrada que estaba en tu teléfono en el momento de ejecutar la operación. Porque si no, entonces puede que esos 5 pipsitos de diferencia te cambien el riesgo. Entonces, si entraste en un precio aún mejor, puedes correr tu stop loss esos 5 pips más allá porque estás en un precio mejor. Y acuérdate, ya colocaste la operación con un lotaje adecuado, mueves tu stop loss, mueves tu take profit, y si entraste en un precio peor ¡Aguántate! Lo siguiente es que el lotaje no vale lo mismo en todos los activos. Cuando hablo de activos y no hablo de pares, me refiero a que en los índices, por ejemplo, el US30 con el AUS200, el valor del pip es completamente diferente. Y esta fórmula que te estoy dejando aquí en pantalla es la fórmula que se utiliza para saber cuál es el valor del pip. De hecho, esto lo utilizan todas las calculadoras de riesgo y muy pocas personas lo saben. La fórmula es esta: número del pip, o dónde está ubicado el pip, sobre la tasa de cambio de nuestra divisa por el tamaño del contrato. Yo sé que para la gran mayoría esto debe estarle sonando a chino, pero ya te voy a explicar cómo es esto. No te comas el cuento de que 0.01 para $100, porque esto va a cambiar dependiendo de cada par, dependiendo de cada activo. El número del pip casi siempre es el penúltimo dígito del precio. Por ejemplo, tenemos en el XAU/USD el dígito, o el pip en este caso, es el que está después del punto, punto 4. Ese numerito en amarillo es el pip. En el euro dólar es el quinto dígito, todo el número, o el cuarto después del punto. En el USD/JPY es el segundo dígito después del punto, y en el el número antes del punto, ok. Esos son los pips, ahí es, desde ahí son las unidades de pips. Y el mercado subió un pip, se aumenta un numerito. Digamos, en el caso del oro subiría a 5, en el caso del euro subiría a 4, en el caso del dólar yen subiría a 9, y en el caso del US30 subiría a 5, los números amarillos, si subiera un pip el mercado. El número del pip en la fórmula es en el decimal, por eso coloqué el punto ahí en rojo, en el decimal. En el caso del oro, si es después del decimal, tenemos que colocar 0. 1, porque es el 1, ese numerito está pegado al punto. En el caso del euro dólar tiene 3 dígitos antes del punto del pip, sí, 3 dígitos antes del pip está el punto. Entonces es 0.000, o sea, 3 ceros, y luego está el pip. En el USD/JPY, como hay un dígito antes del pip y después del punto, entonces es 0.01. Como en el USD/30 el decimal está después del pip, no se coloca 1.0, sino 1. Pues 1.0 es igual a 1, pero el 0 pues sobra, ¿no? Así que esto es lo que tú vas a colocar en la fórmula. Lo siguiente es la tasa de cambio. Todos los días cambia el valor del PIB. ¿Por qué? Porque todos los días la tasa de cambio varía con respecto a tu cuenta. Si tu cuenta está en dólares, la mayoría de personas operamos activos que terminan con el dólar: euro dólar, oro dólar, libra dólar. Pues en ese caso no va a cambiar mucho, ya vamos a ver. Pero si tu cuenta está en euros o en libras, o si operas pares que terminan en otra moneda que no es el dólar, te voy a colocar unos ejemplos acá. La tasa de cambio sería dólar contra la divisa cotizada. ¿Qué quiere decir eso? Todos los casos la divisa cotizada es la que está al final. Sería dólar contra dólar. Un dólar, ¿cuántos dólares equivale? Pues uno. Eso sería el número que colocarías dentro de la fórmula que acabo de mostrarte. Si es el valor del pip del euro yen el que quieres saber, bueno, pues está euro, yen, y si tu divisa, tu cuenta, está en dólares, entonces vas a hacer, buscar la tasa de cambio de dólar contra el yen japonés, así como te tengo aquí mostrado. Si estás operando el dólar contra el dólar canadiense y tu cuenta está en dólares, vas a buscar la tasa de cambio o a cuánto equivale un dólar contra dólar canadiense en Google. Sí, lo mismo con el US30, como es un índice estadounidense, cotiza con el dólar. Y con el australiano, pues vas a buscar, en el caso del australiano, pues el dólar australiano, la tasa de cambio de tu divisa contra el dólar australiano. Si tienes tu cuenta en euros, vas a hacer el procedimiento con euros. Ahora vamos para el tamaño del contrato. Y el tamaño del contrato es lo siguiente: te vas a dar cuenta aquí en el MetaTrader de que dentro de la plataforma, y de hecho cualquier plataforma, tú puedes tocar cualquier activo en la sección de cotizaciones y le vas a dar en propiedades. Si te das cuenta, en este caso nos dice spread, precisión, niveles de stop y tamaño del contrato. Esos numeritos que te estás dando cuenta que salen ahí, eso es lo que vas a colocar en la fórmula. Entonces, que si recuerdas la fórmula, el tamaño del contrato es lo que colocas al final. En ese caso, eso es lo que vas a colocar, 100.000. Pero, por ejemplo, si estás operando con el oro, te va a salir aquí que son 100, porque un lote en el oro es como negociar 100 onzas de oro. En el caso de un lote en divisas, es como negociar 100.000 unidades de la divisa principal, de la divisa que tú estás cotizando. De ahí surge el tema del lotaje, el apalancamiento, y bueno, muchas cosas más que si quieres lo podemos ver en otro video. En este caso, te vas a dar cuenta de que con el US30 el tamaño del contrato es de 1. Porque es como si estuviéramos comprando una acción dentro de esto que estamos invirtiendo. Si nos damos cuenta y hacemos el ejemplo aquí con algunas de las divisas que colocamos antes, el valor del pip a un lote es lo que vamos a hallar. En el caso del oro, número de pip es 0.1, la tasa de cambio, si es oro dólar, sería 1, pues porque un dólar equivale a un dólar, por 100, que es el tamaño del contrato, eso nos da que por cada lote vamos a tener $10 cada pip. Sí, sí operamos a un lote. De ahí pues podemos hacer las reglas. Si operamos a 0.5 lotes, pues nos va a salir $5 el pip. Si operamos a 0.1 lotes, pues nos va a salir a $1 el pip. En el caso del dólar contra el yen, nos vamos a dar cuenta de que con los datos que tenemos aquí del día de hoy que estoy grabando este vídeo, el valor del pip nos sale a $7.31 por cada lote. O sea, eso quiere decir que si operamos a 0.01, estaríamos ganando o perdiendo por cada pip 7 centavos, $0.31 de dólar. Aquí estamos tomando el número del pip, que es 0.01, la tasa de cambio, que es 136.679, o sea, el valor del dólar contra el yen, multiplicado por contrato. Lo mismo con el EuroCAD, la diferencia es pequeña. Y el US30, si te das cuenta, es 1, pues porque el número del pip en el US30 está antes del punto, sobre 1, que es la tasa de cambio del dólar contra el dólar, y multiplicado por 1, que es el contrato. Ojo, este contrato puede variar entre brokers. De hecho, hay ocasiones en las que un mismo broker varía el tamaño del contrato de su propio, de un activo propio. Por ejemplo, no sé, en FTMO hace unos meses un lote en el US30 Eran $10 por pip. Ahoritica es $1 por pip, a un lote, como en este caso, para que lo tengas en cuenta. Rápidamente, tip: el stop loss en compra siempre se resta del precio de entrada. Si tú estás comprando, tienes que restar los pips del precio de entrada para poder encontrar el stop loss. Y si estás vendiendo, tienes que sumarlo. Vamos a ver ejemplos de cálculo de riesgo. Tenemos una cuenta de $10,000 con un riesgo del 1% con el oro. Y vamos a mirar los precios de entrada. Tenemos acá el precio de entrada es $17,878, el stop loss es $17,848, y el take profit es $18, $11,800. Aquí en TradingView tú puedes venir y te va a mostrar cuál es el riesgo-beneficio. En este caso es 8, quiere decir que si yo coloco el 1% de riesgo en mi cuenta, aquí voy a estar arriesgando el 1% en 30 pips y voy a estar ganándome el 8% si mi cuenta, si mi trade llega al take profit. Eso es lo que yo voy a estar mirando acá. ¿Cuántos pips de stop loss tengo? Aquí me dice 300 ticks, vale, pero esto le vamos a quitar un cerito y son 30 pips. Y aquí me dice 240, en realidad 2400, en realidad son 240 pips de take profit, o sea, 8 veces Estoy buscando ganar lo que estoy arriesgando. Lo primero que tenemos que hacer para poder meter este trade o los ejercicios que vayamos a hacer es saber cuánto en dólares equivale el riesgo. En este caso es un riesgo de $100 porque el 1% de $10,000 son $100. Si tú multiplicas $10,000 por 1% te va a dar $100. El siguiente, el valor del pip, ya sabemos que es $10 por un lote. El tamaño del stop loss ya lo sabemos, son 30 pips. En TradingView sí nos sale cuál es el tamaño del stop loss, pero hay ocasiones en las que entramos a MetaTrader, analizamos desde ahí y no nos da el tiempo de ver en TradingView cuál es el stop loss porque es una noticia fundamental o algo así, cuántos son los pips. Entonces tenemos que calcularlo en la mente. Por eso no tenemos que depender de otras plataformas, tenemos que hacer que nuestra propia mente nos permita utilizar esa información. Vamos a mirar el lotaje. Aquí yo te coloqué 0.33 lotes, porque si tú multiplicas, en este caso 0.33 lotes que equivalen a $3.30 por pips, por 30 pips, multiplicas $3.30 por 30, te va a dar $9 o $9.99. No hay manera de que podamos con 30 pips de stop loss llegar a $10. Entonces tenemos que acercarnos lo más posible. Entonces, para ejecutar esta operación, entramos al MetaTrader, vamos a buscar el oro, le vamos a dar en trading y vamos a buscar aquí, vamos a colocar 0.33 lotes y ahí ejecutamos la orden y le damos comprar. Eso es lo que nosotros vamos a hacer cuando estemos operando con el mercado. Claramente el precio, bueno, en este ejemplo el precio subió bastante, bastante rápido y se nos fue a take profit. Y vamos al siguiente ejemplo. En este caso, este ejemplo es de la cuenta con GBPJPY, balance de $200,000, riesgo del 0.5% con el libra yen. Tenemos estos precios de entrada y estos precios de salida. En este caso, fíjate que tenemos 108.4 pips de take profit y 20 pips de stop loss. En este caso vemos que estamos buscando ganar 5 veces lo arriesgado en 20 pips y con 108 de take profit. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacemos para que en 20 pips arriesguemos el 0.5%? Recordemos, lo primero que tenemos que hacer, ¿cuánto es el ¿Cuánto es el 0.5% de una cuenta de $200,000? La respuesta son $1,000. Lo siguiente, el valor del pip, lo hacemos con la fórmula y nos da $7.31. Te invito a que pongas pausa y hagas el ejercicio tú mismo. Lo siguiente, el tamaño del stop loss son 20 pips. Lo podemos calcular desde la plataforma de TradingView, el precio de entrada con el precio del stop loss. Y ahora tenemos que ver cuál es el lotaje. Podemos ir a una calculadora de riesgo, claramente, y encontrárnosla. Pero también podemos hacer lo siguiente, y es multiplicar entre paréntesis 7.31 por, digamos, no sé, 10 lotes, y por la cantidad de pips que queremos encontrar. Entonces, en este caso son 20. Me dice, mira, usted está arriesgando en este caso, si metiera 10 lotes equivalentes a $7.31 en 20 pips, se estaría arriesgando $1.462. Entonces es como, digamos, es mucho. 8, no. 7, no. 6, me paso. Entonces 6.9, me paso, 6.8, y así 6.83. Sí, sí, vamos a 6.84, nos pasamos. Entonces 6.83 de lotaje vamos a colocar para que estemos cerca de esos $1,000. Como te digo, no siempre vas a poder encontrarlo en el punto exacto que es, pero vas a encontrarte en que muchas ocasiones tenemos que aproximarlo, y lo mejor es aproximarlo por debajo. Así que en este caso estaríamos arriesgando casi casi el 0.5% de nuestra cuenta. Cuando estamos operando, no solamente es el riesgo por trade, trade, sino que estamos hablando también de un riesgo diario, mensual y semanal. En el riesgo diario, lo que yo hago es que no arriesgo más de 3 trades al día o más del 3% de mi cuenta al día. El riesgo semanal es que nunca arriesgo más del 6% u 8 trades semanales, porque si estoy arriesgando el 0.5% de mi cuenta en 6 trades, tengo el 3% de riesgo arriesgando el 0.5% por cada operación. Perfectamente, si no arriesgas el 6%, porque pues estoy arriesgando a la mitad, entonces puedo permitirme perder 8 trades, que en este caso sería un 4%. Así que o el 6% u 8 trades. El riesgo mensual nunca mayor al 10% o a 15 trades, y esto es para tenerlo en cuenta cuando estamos hablando de pruebas de fondeo. Nos queda por ver cómo tomar parciales, reglas para poder break even, cómo sacar parciales automáticos y cómo tener un riesgo calculado para las reentradas. Vamos a hacer un reto grande para el canal de YouTube que está pequeño, y es que si este video llega a 100 likes— pero mi gente, el video que ustedes estaban viendo lo grabé más o menos hace unos 6 meses antes de mudarme a esta casa. Quiero primero que todo decirles gracias a todas las personas que apoyaron el primer video. Quería llegáramos a 100 likes y ya vamos por más de 300 o 250 likes. Así que muchas gracias por el apoyo a ese video. Y para la tercera parte que estamos haciendo de esta clase de gestión de riesgo, esta serie de videos de gestión de riesgo, quiero que este video llegue por lo menos a esos 250 likes. Si llegamos a 250 likes, nos mandamos en la tercera parte. Vamos a ya tener ejemplos con operativa en vivo y todo para que ustedes puedan gestionar el riesgo como se debe. Y además quiero que este canal siga creciendo a partir de las sugerencias que ustedes me digan. ¿Qué temas quieres ver? ¿Qué te gustaría aprender? Déjalo abajo en los comentarios. Recuerda que en la descripción del vídeo también tienes enlaces a mis distintas redes sociales y también tienes acceso a mi programa de formación. Si quieres preguntarme algo por WhatsApp, lo puedes hacer en el link también que tenemos en la descripción. Así que denle like a este vídeo, compártanlo y suscríbanse al canal porque vamos a tener muchísimo más contenido de trading para todos ustedes de forma gratuita y de alta calidad. Nos vemos.