Christine walks through recording daily or monthly sales settlements in Visma eAccounting. You'll learn which reports to pull, how to create a voucher with sales income and VAT, and how to match payouts in Kassabank to your sales entries.
Bruker du Visma i accounting og har en nettbutikk eller en fysisk butikk og lurer på hvordan du skal føre dagsoppgjøret ditt eller månedsoppgjøret ditt, da skal jeg vise deg denne videoen, så bare følg med. Mitt navn er Christine. Jeg er regnskapsfører her hos Sjekkregnskapet.no. Og her hos Sjekkregnskapet er vi opptatt av å gjøre regnskap og økonomi så enkelt som mulig, slik at dere som gründere og som småbedrifter kan bruke mindre tid på angst dere for økonomi og regnskap, og bruke mer tid på det dere er gode i og det dere synes er ordentlig. Da er vi inne her i VisMai Accounting og klar til å føre salget fra nattbutikken eller butikken vår. For å kunne spørre deg, så må vi selvfølgelig ha et bilag. Hvis du bruker et kassasystem, så er det å snakke om Z-rapporten. Selger du på nettet, så må du ta ut en rapport fra den salgsportalen du bruker. Du bør ta ut en mordelig, eller ukendelig, eller daglig rapport. Kravet er at du skal kunne se salget per dag, og hvis du har flere salg per dag, så må du kunne vise hvert enkelt salg. Her har vi en sånn rapport, hentet ut fra WooCommerce, som dere ser her. Så har vi summert beløpet her nede, salg 3913 og retur 558. Da har vi MVA på 782. Det er bare for å legge det inn, det skal bli enklere for meg. I tillegg så trenger du en kvittering på gebyret hvis du har gebyret. Det er ikke gebyret på nær, så her har jeg laget en fiktiv gebyrfaktura. Men du vil trolig få en gebyrfaktura på e-post fra din tilbyder. Så skal vi gå inn her på regnskap, og så skal vi trykke på bilag og nytt bilag. Jeg skal altså legge inn denne rapporten. Den er fra august, og jeg vil derfor legge den inn på siste dag i august. Så 31. 2. 2021. Så skal jeg kalle den da nettbutikksalgeaugust2021. Så skal jeg også legge til de to, jeg visste dere i sted. Så nå er vi nødt til å legge den der. Og jeg byr den der. Koble de sammen, og så koble den sammen. Her har vi den som jeg akkurat visste dere. Da vi har lagt den her, skal vi legge til tallene fra denne siden her. Da ser vi nederst her, salget vi har gjort er på 3039.13. Der er tjeneste, så vi velger konto 3020, salgsinntektet tjeneste, høy avgift. Fra hvilken beløpe? 3913. Da går det automatisk inn NVA 782.60, som dere ser her. Det stemmer overens med beløpet der. Så legger vi inn konto 1579, som er en generell konto for kortsiktige fordringer. Så legger vi inn det samme beløpet der, 3-9-1-3. Så skal vi legge inn retturen her. Return er på 558, og hvis vi går opp hit og finner return, så ser vi at return var uten merverdiavgift. Da tar vi 3020, for det var fremdeles solgt med merverdiavgift. Så tar vi ingen MVA-kode. På løpet av return var 558 motsatt vei til en return, så den skal gå på D-bit. Og den skal vi også sette mot 1579. Da har vi registrert alle infoen på dette skjemaet, da skal vi gå over og finne gebyrene våre. De ser vi her er på 55. Jeg velger å legge de her gebyrene her på konto 7770. Gebyret går ifra debittkonto, om vi var der 55 kroner, og de må vi da trekke fra på den andre kortsiktige fordelingen. Da har vi ført all info vi har ifra salget. Det er altså et totalt salg, summert på en mordelig basis. Du kan gjøre det på dagsbasis, ukesbasis, helst ikke timesbasis, det blir litt mye stress, tror jeg. Også skulle jo da, i den der var det 31.8., så der har vi skrevet feil dato. Det første i åttende, 2021. Så skal vi bokføre den. Leggmerket i Atar førte ikke inn betalingene til konto, bare registrerte selget. For å føre inn betalingene til konto, trykker vi her på Kassabank, og så trykker vi her på Ny transaksjon. For hver betaling du får, for eksempel der det står Stripe eller Nettseller, alle innbetalingene du får, fører du mot de salgene du har gjort der. La oss se her. Det var august vi solgte, og betalingsløsningen vil utbetale perioden du selger, det er stort sett samme periode. For eksempel 5.8.2021, så fikk du kanskje, ja, vil bytte periode. Så fikk du for eksempel 500 kroner. Penger inn. Legg til. Nå er den der ikke avstemt, fordi den er ikke knyttet til en annen konto. Så trykker du inn på den, og så fører du inn 1579. Og 500 ut der. Så følger du inn beskrivelsen her. Det var innbetaling fra nettbutikk kunde. Det var litt for mange kover. Sånn. Bokfør. Så gjør du det samme på hver enkelt betaling du får fra denne betalingsløsningen. Og så enkerter dere rett og slett å føre salg fra nettbutikk eller fysisk butikk i Visma e-accounting. Takk for at du så på denne videoen, og jeg håper at du nå er litt klokere på Visma e-accounting.
