José de Producto walks through Moonflow's portfolio indicators, which track accounts receivable with filters for month, status, segment, and advisor. The platform shows overdue debt by age range, DSO (average collection period), and at-risk accounts by delay threshold (15, 30, 60 days).
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Hola, bienvenido nuevamente a Moonflow Academy. Soy José de Producto y te quiero invitar a ver esta serie de videos que estamos subiendo, donde vamos a hablar puntualmente de indicadores. Lo haremos directamente sobre nuestra plataforma, así puedes visualizarlos y entender mejor de qué se trata. ¡No te los pierdas! Este es el primero de los videos, donde vamos a hablar de indicadores de cartera. No nos pueden faltar si queremos tener una radiografía exacta del estado de nuestras cuentas por cobrar. Te invito a verlo. En primer lugar, contamos con una serie de filtros por si queremos analizar parte de la cartera. Vamos a poder seleccionar por mes, por situación, por segmento o por asesor. También contamos con un selector de monedas para poder ver la información en moneda, moneda local o en dólares. Al seleccionarla se van a recalcular los reportes. Luego tenemos una serie de montos que nos muestran en general cómo está nuestra cartera, el total, cuánto hemos cobrado, cuánto tenemos por cobrar y cuánto está vencido. Podemos ver también los porcentajes implicados sobre el total. Luego tenemos un indicador muy importante llamado DSO, o período medio de cobro, pero este indicador lo hemos detallado en especial en otro video, así que te invito a que puedas verlo para conocer más de qué se trata. Respecto a la cartera por vencer y vencida, contamos con un gráfico de barras que nos muestra la situación en montos de la cartera. La primera columna en negro se trata de las cuentas al día pero próximas a vencer, o sea, que vencen dentro de los siguientes 30 días. Luego, las demás barras contiene los montos acumulados por situación: 1 a 30, 31 a 60, etcétera. Luego encontramos los indicadores de cartera en riesgo. Se trata de la cartera acumulada, pero a partir de cierto día de atraso. Podemos verlo a partir de 15 días, de 30 días, 60, etcétera. Vamos a ver también el porcentaje afectado y el monto que implica. Luego tenemos un informe cruzado en el mismo formato que veíamos arriba, por vencer y vencido. Pero en este caso detallado por trimestre de alta en la cuenta Moonflow. Podemos ver la situación de cada trimestre. Luego encontramos el mismo reporte, pero en este caso separado por asesor, mostrando la situación de la cartera que gestiona cada uno. A la derecha encontramos un gráfico de torta donde vamos a ver la cartera separada en segmentos. En este caso, la cantidad de clientes y porcentajes que implica cada segmento. Estos segmentos son los que vamos a usar en las estrategias, así que es importante tener claro la proporción de clientes que recibe cada uno. Y en último lugar nos vamos a encontrar con las tablas completas de situación por mes de registro en Moonflow y también por fecha de alta de la cuenta. La fecha de alta es un dato opcional en Moonflow, pero siempre insistimos a nuestros clientes a que puedan enviarlo para poder analizar la información también en base a este dato. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Muchas gracias.
